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东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金分红送配

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今天最新净值 1.1293 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2137亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-07-29	2021-07-29	2021-08-02	每份派现金0.0150元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-18	每份派现金0.0100元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-13	每份派现金0.0150元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0150元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0100元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-27	每份派现金0.0100元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%