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东方永悦18个月定开债券C - 基金主页(代码:009178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1257 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5579亿
最近资产：0.61亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠程旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.01%	0.04%	0.09%	0.74%	2.90%	7.72%	12.20%
同类排名	2627/2695	1538/2730	2549/2723	2644/2710	2607/2659	2167/2369	1414/1897	-

东方永悦18个月定开债券C(009178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1257	0.01%
2026-09-04	1.1256	0.05%
2026-08-28	1.1250	-0.04%
2026-08-21	1.1254	-0.02%
2026-08-19	1.1256	0.00%
2026-08-18	1.1256	0.00%

东方永悦18个月定开债券C(009178)基金档案

基金代码	009178	基金简称	东方永悦18个月定开债券C	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠程旺	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%