东方永悦18个月定开债券C基金净值查询(009178)
今天最新净值
1.1257
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1257
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5579亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 程旺
近一月,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2026-08-17 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
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