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海富通瑞弘6个月定开债券A基金盘中实时估值(008803)

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今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

海富通瑞弘6个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	0.02%	0.00%
2026-09-04	0.02%	0.00%
2026-08-28	0.04%	0.00%
2026-08-21	0.02%	0.00%
2026-08-14	0.03%	0.00%
2026-08-07	0.02%	0.00%
2026-07-31	0.05%	0.00%
2026-07-24	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通瑞弘6个月定开债券A基金008803实时估值图

海富通瑞弘6个月债券基金008803实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子传媒股票C	3.8057	3.6842%
海富通电子传媒股票A	4.0679	3.6842%
海富通领先成长混合	2.0007	3.3120%
海富通科技创新混合C	1.2198	3.2754%
海富通科技创新混合A	1.2873	3.2754%
海富通改革驱动混合	2.9134	3.1608%
海富通均衡甄选混合A	1.3929	3.0298%
海富通均衡甄选混合C	1.3367	3.0298%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0473	0.1148%
兴业短债债券C	1.1276	0.1148%
长安泓沣中短债债券A	1.1590	0.1096%
长安泓沣中短债债券C	1.1405	0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1225	-0.0002%
中海中短债债券A	0.9277	-0.0015%
平安中短债债券A	1.1801	-0.0289%
平安中短债债券C	1.2276	-0.0289%