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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)基金分红送配

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今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	每份派现金0.0200元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0200元
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	每份派现金0.0300元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%