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长信纯债一年定开债A(长信纯债A) - 基金主页(代码:519973)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0395 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7423
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：3.030亿份
  • 最近份额：14.4543亿
  • 最近资产：15.31亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：刘婧 杜国昊 朱黎明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.56% 0.03% 0.14% 0.44% 1.79% 4.12% 9.82% 99.16%
同类排名 1949/2695 709/2730 1353/2723 2041/2710 2164/2659 1525/2369 616/1897 -
长信纯债一年定开债A(519973)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0404 0.09%
2026-09-11 1.0395 0.03%
2026-09-04 1.0392 0.08%
2026-08-28 1.0384 -0.01%
2026-08-21 1.0385 0.01%
长信纯债一年定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.0420元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0450元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 分红 每份派现金0.0570元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0530元
长信纯债一年定开债A基金动态
长信纯债一年定开债A(519973)基金档案
基金代码 519973 基金简称 长信纯债一年定开债A 基金全称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-28 成立日期 2013-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘婧 杜国昊 朱黎明 基金托管人 工商银行 基金公司 长信基金
最近资产 15.31亿 最近份额 14.4543亿 成立份额 3.030亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.05%
标签云
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信电子A 2.2420 3.22%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1507 3.10%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1471 3.10%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1350 2.82%
长信先进装备三个月持有混合C 1.1080 2.81%
CXCXA 3.5090 2.78%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9439 2.58%
长信中证科创创业50指数增强C 1.9134 2.58%
长信睿进C 1.2206 2.28%
长信睿进A 1.3227 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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