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长信稳兴三个月定开债券A基金净值查询(014823)

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今天最新净值 1.0325 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5703亿
最近资产：17.20亿
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧崔飞燕

近一月长信稳兴三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信稳兴三个月定开债券A(014823)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0325	1.0849	1.0330	1.0854	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	1.0854	1.0332	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0332	1.0856	1.0331	1.0855	0.0001	0.01%
2026-09-08	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0331	1.0855	1.0334	1.0858	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0334	1.0858	1.0331	1.0855	0.0003	0.03%
2026-09-04	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0331	1.0855	1.0330	1.0854	0.0001	0.01%
2026-09-03	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	1.0854	1.0322	1.0846	0.0008	0.08%
2026-09-02	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0322	1.0846	1.0325	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0325	1.0849	1.0320	1.0844	0.0005	0.05%
2026-08-31	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0320	1.0844	1.0318	1.0842	0.0002	0.02%

2026-08-28	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0318	1.0842	1.0317	1.0841	0.0001	0.01%
2026-08-27	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0317	1.0841	1.0329	1.0853	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0329	1.0853	1.0337	1.0861	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0337	1.0861	1.0343	1.0867	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0343	1.0867	1.0331	1.0855	0.0012	0.12%
2026-08-21	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0331	1.0855	1.0333	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0333	1.0857	1.0340	1.0864	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0340	1.0864	1.0352	1.0876	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0352	1.0876	1.0349	1.0873	0.0003	0.03%
2026-08-17	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0349	1.0873	1.0344	1.0868	0.0005	0.05%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%