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长信稳兴三个月定开债券A - 基金主页(代码:014823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5703亿
最近资产：17.20亿
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧崔飞燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.06%	-0.14%	0.11%	0.79%	1.93%	6.82%	8.44%
同类排名	2645/2695	2598/2730	2705/2723	2628/2710	2601/2659	2294/2369	1627/1897	-

长信稳兴三个月定开债券A(014823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0325	-0.05%
2026-09-10	1.0330	-0.02%
2026-09-09	1.0332	0.01%
2026-09-08	1.0331	-0.03%
2026-09-07	1.0334	0.03%
2026-09-04	1.0331	0.01%

长信稳兴三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0200元

长信稳兴三个月定开债券A基金动态

长信稳兴三个月定开债券A 市场热度下降公募进入“磨练期” 新人大量上岗“接棒”投研

自2022年6月15日，刘婧开始任职长信稳兴三个月定开债A的基金经理。截至2022年6月20日，刘婧共任职1只混合型基金和4只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券经理净值调研证券投资公司关联基金：安信恒鑫增强债券A 安信稳健增值混合A 长信稳健精选混合A 长信稳兴三个月定开债券A
长信稳兴三个月定开债券A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

长信稳兴三个月定开债券A(014823)基金档案

基金代码	014823	基金简称	长信稳兴三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘婧崔飞燕	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	17.20亿	最近份额	16.5703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.42%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.42%
长信增利动态混合	1.0082	1.35%
长信利信A	1.9340	1.34%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%