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德邦锐恒39个月定开债A - 基金主页(代码:008717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7281亿
最近资产：81.46亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.03%	0.24%	0.82%	2.60%	5.22%	7.78%	13.15%
同类排名	1474/2695	709/2730	345/2723	546/2710	1068/2659	623/2369	1389/1897	-

德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0616	0.02%
2026-09-11	1.0614	0.03%
2026-09-04	1.0611	0.03%
2026-08-28	1.0608	0.12%
2026-08-21	1.0595	0.03%

德邦锐恒39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0100元

德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金档案

基金代码	008717	基金简称	德邦锐恒39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-02-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	81.46亿	最近份额	78.7281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%