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德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金分红送配

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今天最新净值 1.0614 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7281亿
最近资产：81.46亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0100元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%