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广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券) - 基金主页(代码:013206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8352亿
最近资产：41.09亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-	0.13%	0.48%	2.59%	5.06%	10.08%	14.92%
同类排名	112/304	72/304	78/304	248/304	135/304	106/284	86/268	-

广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0171	0.00%
2026-09-04	1.0171	0.12%
2026-08-28	1.0159	-0.08%
2026-08-21	1.0167	0.02%

广发汇宜一年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0087元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0408元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0106元

广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金档案

基金代码	013206	基金简称	广发汇宜一年定开债	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-10-26	成立日期	2021-10-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋倩倩姚晶	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	41.09亿	最近份额	39.8352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%