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广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)(013206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0171 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8352亿
最近资产：41.09亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩姚晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0087元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0010元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0408元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派现金0.0106元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0105元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0017元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0013元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0012元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0080元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0200元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0008元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%