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广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)基金净值查询(013206)

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今天最新净值 1.0171 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8352亿
最近资产：41.09亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩姚晶

近一季广发汇宜一年定期开放债券A|广发汇宜一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1580	1.0171	1.1580	0.0000	0.00%
2026-09-04	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1580	1.0159	1.1568	0.0012	0.12%
2026-08-28	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0159	1.1568	1.0167	1.1576	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0167	1.1576	1.0165	1.1574	0.0002	0.02%
2026-08-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0165	1.1574	1.0158	1.1567	0.0007	0.07%
2026-08-07	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0158	1.1567	1.0147	1.1556	0.0011	0.11%
2026-07-31	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0147	1.1556	1.0139	1.1548	0.0008	0.08%
2026-07-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0139	1.1548	1.0136	1.1545	0.0003	0.03%
2026-07-17	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0136	1.1545	1.0134	1.1543	0.0002	0.02%
2026-07-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0134	1.1543	1.0221	1.1544	-0.0087	-0.86%

2026-07-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0221	1.1544	1.0213	1.1536	0.0008	0.08%
2026-07-03	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0213	1.1536	1.0219	1.1542	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0219	1.1542	1.0215	1.1538	0.0004	0.04%
2026-06-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0215	1.1538	1.0208	1.1531	0.0007	0.07%
2026-06-18	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0208	1.1531	1.0192	1.1515	0.0016	0.16%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
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广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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