广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)基金净值查询(013206)

今天最新净值 1.0171 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8352亿
最近资产：41.09亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩姚晶

近一年广发汇宜一年定期开放债券A|广发汇宜一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1580	1.0171	1.1580	0.0000	0.00%
2026-09-04	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1580	1.0159	1.1568	0.0012	0.12%
2026-08-28	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0159	1.1568	1.0167	1.1576	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0167	1.1576	1.0165	1.1574	0.0002	0.02%
2026-08-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0165	1.1574	1.0158	1.1567	0.0007	0.07%
2026-08-07	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0158	1.1567	1.0147	1.1556	0.0011	0.11%
2026-07-31	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0147	1.1556	1.0139	1.1548	0.0008	0.08%
2026-07-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0139	1.1548	1.0136	1.1545	0.0003	0.03%
2026-07-17	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0136	1.1545	1.0134	1.1543	0.0002	0.02%
2026-07-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0134	1.1543	1.0221	1.1544	-0.0087	-0.86%

2026-07-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0221	1.1544	1.0213	1.1536	0.0008	0.08%
2026-07-03	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0213	1.1536	1.0219	1.1542	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0219	1.1542	1.0215	1.1538	0.0004	0.04%
2026-06-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0215	1.1538	1.0208	1.1531	0.0007	0.07%
2026-06-18	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0208	1.1531	1.0192	1.1515	0.0016	0.16%
2026-06-12	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0192	1.1515	1.0208	1.1531	-0.0016	-0.16%
2026-06-05	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0208	1.1531	1.0207	1.1530	0.0001	0.01%
2026-05-29	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0207	1.1530	1.0187	1.1510	0.0020	0.20%
2026-05-22	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0187	1.1510	1.0182	1.1505	0.0005	0.05%
2026-05-15	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0182	1.1505	1.0169	1.1492	0.0013	0.13%
2026-05-08	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0169	1.1492	1.0164	1.1487	0.0005	0.05%
2026-04-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0164	1.1487	1.0161	1.1484	0.0003	0.03%
2026-04-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0161	1.1484	1.0164	1.1487	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0164	1.1487	1.0146	1.1469	0.0018	0.18%
2026-04-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0146	1.1469	1.0232	1.1468	-0.0086	-0.85%

2026-04-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0232	1.1468	1.0228	1.1464	0.0004	0.04%
2026-04-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0228	1.1464	1.0222	1.1458	0.0006	0.06%
2026-04-03	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0222	1.1458	1.0204	1.1440	0.0018	0.18%
2026-03-27	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0204	1.1440	1.0203	1.1439	0.0001	0.01%
2026-03-20	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0203	1.1439	1.0189	1.1425	0.0014	0.14%
2026-03-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0189	1.1425	1.0186	1.1422	0.0003	0.03%
2026-03-06	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0186	1.1422	1.0171	1.1407	0.0015	0.15%
2026-02-27	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	1.1407	1.0175	1.1411	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0175	1.1411	1.0180	1.1416	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0180	1.1416	1.0175	1.1411	0.0005	0.05%
2026-02-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0175	1.1411	1.0175	1.1411	0.0000	0.00%
2026-02-12	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0175	1.1411	1.0172	1.1408	0.0003	0.03%
2026-02-11	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0172	1.1408	1.0170	1.1406	0.0002	0.02%
2026-02-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0170	1.1406	1.0170	1.1406	0.0000	0.00%
2026-02-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0170	1.1406	1.0163	1.1399	0.0007	0.07%
2026-02-06	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0163	1.1399	1.0155	1.1391	0.0008	0.08%
2026-02-05	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0155	1.1391	1.0151	1.1387	0.0004	0.04%
2026-02-04	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0151	1.1387	1.0151	1.1387	0.0000	0.00%
2026-02-03	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0151	1.1387	1.0151	1.1387	0.0000	0.00%
2026-02-02	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0151	1.1387	1.0150	1.1386	0.0001	0.01%
2026-01-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0150	1.1386	1.0150	1.1386	0.0000	0.00%
2026-01-29	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0150	1.1386	1.0151	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0151	1.1387	1.0148	1.1384	0.0003	0.03%
2026-01-27	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0148	1.1384	1.0151	1.1387	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0151	1.1387	1.0150	1.1386	0.0001	0.01%
2026-01-23	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0150	1.1386	1.0147	1.1383	0.0003	0.03%
2026-01-22	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0147	1.1383	1.0149	1.1385	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0149	1.1385	1.0147	1.1383	0.0002	0.02%
2026-01-20	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0147	1.1383	1.0139	1.1375	0.0008	0.08%
2026-01-16	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0139	1.1375	1.0131	1.1367	0.0008	0.08%
2026-01-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0131	1.1367	1.0197	1.1364	-0.0066	-0.65%
2026-01-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0197	1.1364	1.0190	1.1357	0.0007	0.07%
2026-01-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0190	1.1357	1.0196	1.1363	-0.0006	-0.06%
2025-12-31	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0196	1.1363	1.0206	1.1373	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0206	1.1373	1.0202	1.1369	0.0004	0.04%
2025-12-19	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0202	1.1369	1.0190	1.1357	0.0012	0.12%
2025-12-12	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0190	1.1357	1.0178	1.1345	0.0012	0.12%
2025-12-05	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0178	1.1345	1.0192	1.1359	-0.0014	-0.14%
2025-11-28	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0192	1.1359	1.0204	1.1371	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0204	1.1371	1.0200	1.1367	0.0004	0.04%
2025-11-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0200	1.1367	1.0184	1.1351	0.0016	0.16%
2025-11-07	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0184	1.1351	1.0192	1.1359	-0.0008	-0.08%
2025-10-31	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0192	1.1359	1.0155	1.1322	0.0037	0.36%
2025-10-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0155	1.1322	1.0158	1.1325	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0158	1.1325	1.0141	1.1308	0.0017	0.17%
2025-10-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0141	1.1308	1.0138	1.1305	0.0003	0.03%
2025-09-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0138	1.1305	1.0129	1.1296	0.0009	0.09%
2025-09-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0129	1.1296	1.0142	1.1309	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0142	1.1309	1.0253	1.1318	-0.0111	-0.09%

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广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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