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农银汇理丰盈三年定开债 - 基金主页(代码:007573)

今天最新净值 1.0108 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2119
  • 成立日期:2019-12-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8491亿
  • 最近资产:80.16亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:王明君 彭璧和
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.03% 0.14% 0.37% 1.84% 5.08% 8.16% 21.97%
同类排名 2514/2695 709/2730 1353/2723 2250/2710 2121/2659 749/2369 1240/1897 -
农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0110 0.02%
2026-09-11 1.0108 0.03%
2026-09-04 1.0105 0.03%
2026-08-28 1.0102 0.03%
2026-08-21 1.0099 0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 分红 每份派现金0.0190元
2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 分红 每份派现金0.0200元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分红 每份派现金0.0188元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 分红 每份派现金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0100元
农银汇理丰盈三年定开债基金动态
农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金档案
基金代码 007573 基金简称 农银汇理丰盈三年定开债 基金全称
发行日期 2019-11-15~2019-12-02 成立日期 2019-12-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 王明君 彭璧和 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 80.16亿元 最近份额 79.8491亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%