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农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金分红送配

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今天最新净值 1.0108 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2119
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8491亿
最近资产：80.16亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君彭璧和

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	每份派现金0.0190元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0188元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0050元
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	每份派现金0.0858元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	每份派现金0.0220元

基金动态

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%