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天弘惠享一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0575 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.0605亿
最近资产：15.44亿
基金公司：
基金经理：柴文婷胡东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.08%	0.24%	0.51%	2.37%	7.54%	13.13%	14.56%
同类排名	472/836	17/850	33/854	232/852	378/801	230/690	101/598	-

天弘惠享一年定开债券发起(014452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0575	-0.01%
2026-09-10	1.0576	0.01%
2026-09-09	1.0575	0.01%
2026-09-08	1.0574	0.00%
2026-09-07	1.0574	0.04%
2026-09-04	1.0570	0.02%

天弘惠享一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0213元
2024-10-10	2024-10-10	2024-10-11	分红	每份派现金0.0214元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0180元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0067元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0099元

天弘惠享一年定开债券发起(014452)基金档案

基金代码	014452	基金简称	天弘惠享一年定开债券发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	柴文婷胡东	基金托管人		基金公司
最近资产	15.44亿	最近份额	15.0605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%