广发汇吉3个月定开债(广发汇吉3个月定期开放债券)基金净值查询(005234)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3005
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.4638亿
- 最近资产：40.03亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一月广发汇吉3个月定开债|广发汇吉3个月定期开放债券基金净值查询
近一月,广发汇吉3个月定开债(005234)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
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1.3005 |
1.1024 |
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| 2026-09-10 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1024 |
1.3005 |
1.1024 |
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| 2026-09-09 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1024 |
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| 2026-09-08 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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广发汇吉3个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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广发汇吉3个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
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1.1022 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.1017 |
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| 2026-08-24 |
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广发汇吉3个月定开债 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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广发汇吉3个月定开债 |
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1.1015 |
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| 2026-08-19 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1015 |
1.2996 |
1.1014 |
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| 2026-08-18 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1014 |
1.2995 |
1.1013 |
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| 2026-08-17 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.1013 |
1.2994 |
1.1012 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
