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广发汇吉3个月定开债(广发汇吉3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:005234)

今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3005
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.4638亿
  • 最近资产:40.03亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:郎振东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.01% 0.13% 0.54% 2.04% 4.06% 9.88% 30.70%
同类排名 1704/2695 1538/2730 1485/2723 1667/2710 1912/2659 1570/2369 601/1897 -
广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1024 0.00%
2026-09-10 1.1024 0.00%
2026-09-09 1.1024 0.01%
2026-09-08 1.1023 0.00%
2026-09-07 1.1023 0.00%
2026-09-04 1.1023 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 分红 每份派现金0.0250元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-25 分红 每份派现金0.0350元
广发汇吉3个月定开债基金动态
广发汇吉3个月定开债(005234)基金档案
基金代码 005234 基金简称 广发汇吉3个月定开债 基金全称
发行日期 2018-01-22~2018-01-23 成立日期 2018-01-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 郎振东 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 40.03亿 最近份额 36.4638亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%