| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.74% | 0.01% | 0.13% | 0.54% | 2.04% | 4.06% | 9.88% | 30.70% |
| 同类排名 | 1704/2695 | 1538/2730 | 1485/2723 | 1667/2710 | 1912/2659 | 1570/2369 | 601/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1024 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1024 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.1024 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.1023 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.1023 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1.1023 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 5.02% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.55% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.55% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.54% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.54% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.50% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.50% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |