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鹏华丰尚定开债B(鹏华丰尚债券B) - 基金主页(代码:002396)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2384 0.0001 0.01% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2282 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3278
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7066亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：罗佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% 0.01% 0.11% 0.39% 2.20% 6.00% 8.94% 32.53%
同类排名 645/913 287/937 234/935 413/929 436/878 329/764 418/668 -
鹏华丰尚定开债B(002396)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.2384 0.01%
2026-09-04 1.2383 0.04%
2026-08-28 1.2378 0.01%
2026-08-21 1.2377 0.02%
鹏华丰尚定开债B分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 分红 每份派现金0.0468元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0296元
2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 分红 每份派现金0.0130元
鹏华丰尚定开债B基金动态
鹏华丰尚定开债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 10.6300 1.79% 5.30%
鹏华丰尚定开债B(002396)基金档案
基金代码 002396 基金简称 鹏华丰尚定开债B 基金全称
发行日期 2016-03-02~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 罗佳 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.86亿 最近份额 0.7066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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