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鹏华永达中短债6个月定开债券C(鹏华金鼎保本混合C)基金盘中实时估值(002505)

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今天最新净值 1.1133 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5666
成立日期：2016-04-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.5775亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

鹏华永达中短债6个月定开债券C基金002505重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	10.2900	6.84%	1.63%	0.1115%
002271	东方雨虹	11.7000	6.08%	8.26%	0.5022%
301363	美好医疗	9.3200	5.77%	3.06%	0.1766%
600132	重庆啤酒	2.8100	5.45%	3.94%	0.2147%
688236	春立医疗	10.7000	5.12%	5.39%	0.2760%
688621	阳光诺和	2.9200	5.08%	8.58%	0.4359%
001979	招商蛇口	23.5400	4.97%	1.14%	0.0567%
300049	福瑞股份	8.3700	3.72%	7.72%	0.2872%
002572	索菲亚	11.0100	3.33%	1.29%	0.0430%
688273	麦澜德	4.6400	3.30%	2.24%	0.0739%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.66%		2.1777%		0.00%

鹏华永达中短债6个月定开债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.01%	0.77%
2026-09-04	0.04%	0.77%
2026-08-28	-0.01%	0.77%
2026-08-21	-0.02%	0.77%
2026-08-14	0.02%	0.77%
2026-08-07	0.01%	0.77%
2026-07-31	0.01%	0.77%
2026-07-24	0.01%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华永达中短债6个月定开债券C基金002505实时估值图

鹏华永达中短债6个月定开债券C基金002505实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0473	0.1148%
兴业短债债券C	1.1276	0.1148%
长安泓沣中短债债券A	1.1590	0.1096%
长安泓沣中短债债券C	1.1405	0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1225	-0.0002%
中海中短债债券A	0.9277	-0.0015%
平安中短债债券A	1.1801	-0.0289%
平安中短债债券C	1.2276	-0.0289%