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鹏华永达中短债6个月定开债券C(鹏华金鼎保本混合C) - 基金主页(代码:002505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1133 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1050 -0.0015 -0.1371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5666
成立日期：2016-04-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.5775亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.01%	0.03%	0.05%	1.43%	3.74%	11.20%	55.70%
同类排名	1104/1165	1129/1175	1152/1173	1163/1169	972/1138	474/1013	9/850	-

鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1142	0.08%
2026-09-11	1.1133	-0.01%
2026-09-04	1.1134	0.04%
2026-08-28	1.1129	-0.01%
2026-08-21	1.1130	-0.02%

鹏华永达中短债6个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-08-14		份额折算	每份份额折算1.40714份

鹏华永达中短债6个月定开债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	10.2900	6.84%	1.63%
002271	东方雨虹	11.7000	6.08%	8.26%
301363	美好医疗	9.3200	5.77%	3.06%
600132	重庆啤酒	2.8100	5.45%	3.94%
688236	春立医疗	10.7000	5.12%	5.39%
688621	阳光诺和	2.9200	5.08%	8.58%
001979	招商蛇口	23.5400	4.97%	1.14%
300049	福瑞股份	8.3700	3.72%	7.72%
002572	索菲亚	11.0100	3.33%	1.29%
688273	麦澜德	4.6400	3.30%	2.24%

鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)基金档案

基金代码	002505	基金简称	鹏华永达中短债6个月定开债券C	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-04-11	成立日期	2016-04-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘涛张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	2.5775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%