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长信稳裕三个月定开债 - 基金主页(代码:006174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4335
成立日期：2018-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.1688亿
最近资产：22.34亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.01%	0.18%	0.64%	2.66%	9.66%	14.34%	48.32%
同类排名	113/913	394/937	110/935	157/929	255/878	135/764	72/668	-

长信稳裕三个月定开债(006174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0435	-0.01%
2026-09-04	1.0436	0.11%
2026-08-28	1.0425	-0.01%
2026-08-21	1.0426	-0.04%

长信稳裕三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	分红	每份派现金0.0425元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-09	分红	每份派现金0.0490元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	分红	每份派现金0.0488元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0600元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	分红	每份派现金0.1250元

长信稳裕三个月定开债(006174)基金档案

基金代码	006174	基金简称	长信稳裕三个月定开债	基金全称
发行日期	2018-08-28~2018-08-29	成立日期	2018-08-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	冯彬	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	22.34亿元	最近份额	18.1688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%