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泰信汇利三个月定开债券A - 基金主页(代码:013743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7834亿
最近资产：5.29亿
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江方媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.02%	0.12%	0.10%	0.92%	3.97%	6.78%	10.62%
同类排名	2610/2695	2212/2730	1635/2723	2638/2710	2586/2659	1637/2369	1638/1897	-

泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1134	-0.02%
2026-09-04	1.1136	0.03%
2026-08-28	1.1133	0.04%
2026-08-21	1.1128	0.02%

泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金档案

基金代码	013743	基金简称	泰信汇利三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-12-09~2021-12-21	成立日期	2021-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李俊江方媛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	5.29亿	最近份额	4.7834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.44%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.11%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.11%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%
泰信竞争优选混合	1.8833	0.09%
泰信蓝筹	1.6164	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%