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泰信鑫瑞债券发起式A - 基金主页(代码:013614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9182 0.0081 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9444 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9182
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.10亿
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格张海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.21%	-0.27%	-2.17%	-3.74%	-2.67%	5.09%	3.57%	-5.42%
同类排名	1425/1517	1101/1764	1575/1766	1504/1724	1299/1389	972/1149	897/961	-

泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9202	0.22%
2026-09-16	0.9182	0.89%
2026-09-15	0.9101	-1.12%
2026-09-14	0.9203	0.70%
2026-09-11	0.9139	-0.95%
2026-09-10	0.9227	-0.85%

泰信鑫瑞债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688701	卓锦股份	0.0000	0.18%	11.78%
002591	恒大高新	0.0000	0.17%	7.87%
300838	浙江力诺	0.0000	0.17%	4.10%

泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金档案

基金代码	013614	基金简称	泰信鑫瑞债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-03-14	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周庆张安格张海涛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%