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泰信上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:025005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0124
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.57%	-8.51%	-13.41%	-	-	-	-2.67%
同类排名		1448/3199	2467/3179	2272/3051				-

泰信上证科创板综合指数增强A(025005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0201	0.76%
2026-09-14	1.0124	-0.17%
2026-09-11	1.0141	-1.40%
2026-09-10	1.0285	-1.00%
2026-09-09	1.0389	-0.77%
2026-09-08	1.0470	-0.98%

泰信上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.13%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.23%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.67%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.27%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.22%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.17%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.87%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	1.51%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	1.44%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%

泰信上证科创板综合指数增强A(025005)基金档案

基金代码	025005	基金简称	泰信上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张海涛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%