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泰信鑫瑞债券发起式A基金盘中实时估值(013614)

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今天最新净值 0.9101 -0.0102 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9101
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.10亿
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格张海涛

泰信鑫瑞债券发起式A基金013614重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688701	卓锦股份	0.0000	0.18%	11.78%	0.0212%
002591	恒大高新	0.0000	0.17%	7.87%	0.0134%
300838	浙江力诺	0.0000	0.17%	4.10%	0.0070%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.52%		0.0416%		19.45%

泰信鑫瑞债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.89%	0.92%
2026-09-15	-1.12%	0.92%
2026-09-14	0.70%	0.92%
2026-09-11	-0.95%	0.92%
2026-09-10	-0.85%	0.92%
2026-09-09	-0.74%	0.92%
2026-09-08	0.41%	0.92%
2026-09-07	0.10%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰信鑫瑞债券发起式A基金013614实时估值图

泰信鑫瑞债券发起式A基金013614实时估值图

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泰信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	1.1119	4.2070%
泰信低碳经济混合发起式C	1.0884	4.2070%
泰信中小盘精选混合	4.5201	3.4121%
泰信鑫选灵活配置混合A	1.3933	3.2838%
泰信国策驱动灵活配置混合	1.8153	3.0248%
泰信优势领航混合C	0.9589	1.5824%
泰信优势领航混合D	0.9580	1.5824%
泰信互联网+混合	1.3276	0.8826%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%