泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询(013743)

今天最新净值 1.1134 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7834亿
最近资产：5.29亿
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江方媛

近一年泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2026-08-28	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-08-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-08-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-08-14	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1126	1.1126	1.1121	1.1121	0.0005	0.04%
2026-08-07	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1121	1.1121	1.1118	1.1118	0.0003	0.03%
2026-07-31	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2026-07-24	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%

2026-07-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-10	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-06-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-06-18	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1113	1.1113	1.1108	1.1108	0.0005	0.05%
2026-06-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1108	1.1108	1.1123	1.1123	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1123	1.1123	1.1125	1.1125	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1125	1.1125	1.1100	1.1100	0.0025	0.23%
2026-05-22	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1100	1.1100	1.1089	1.1089	0.0011	0.10%
2026-05-15	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1089	1.1089	1.1093	1.1093	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-05-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-05-11	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-05-08	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%

2026-04-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1089	1.1089	1.1086	1.1086	0.0003	0.03%
2026-04-24	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2026-04-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%
2026-04-10	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%
2026-04-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1064	1.1064	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%
2026-03-20	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1060	1.1060	1.1062	1.1062	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1081	1.1081	-0.0019	-0.17%
2026-03-06	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1081	1.1081	1.1063	1.1063	0.0018	0.16%
2026-02-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1063	1.1063	1.1056	1.1056	0.0007	0.06%
2026-02-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1056	1.1056	1.1060	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-02-06	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-02-05	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-02-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-02-02	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-01-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1058	1.1058	1.1062	1.1062	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-01-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-01-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%
2026-01-23	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-01-22	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1069	1.1069	1.1067	1.1067	0.0002	0.02%
2026-01-16	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%
2026-01-09	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2025-12-31	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1059	1.1059	1.1062	1.1062	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2025-12-19	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1058	1.1058	1.1048	1.1048	0.0010	0.09%
2025-12-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1048	1.1048	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%
2025-12-05	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2025-11-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2025-11-14	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2025-11-07	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2025-10-31	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1037	1.1037	1.1020	1.1020	0.0017	0.15%
2025-10-24	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-10-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2025-10-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-10-10	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2025-09-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1015	1.1015	1.1007	1.1007	0.0008	0.07%
2025-09-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1007	1.1007	1.1020	1.1020	-0.0013	-0.12%
2025-09-19	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1020	1.1020	1.1000	1.1000	0.0020	0.18%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%