泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询(013743)
今天最新净值
1.1134
-0.0002 -0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7834亿
- 最近资产：5.29亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江 方媛
近一季,泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-17 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
