大摩18个月定开债C(大摩18个月) - 基金主页(代码:000064)

今天最新净值 1.0645 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7701
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.04亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.01%	0.25%	0.38%	2.53%	7.12%	10.94%	103.74%
同类排名	514/2695	2025/2730	308/2723	2223/2710	1173/2659	104/2369	310/1897	-

大摩18个月定开债C(000064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0645	-0.01%
2026-09-04	1.0646	0.08%
2026-08-28	1.0637	-0.04%
2026-08-21	1.0641	0.11%

大摩18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-09	分红	每份派现金0.0072元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0064元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.0074元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-20	分红	每份派现金0.0120元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0140元

大摩18个月定开债C基金动态

大摩18个月定开债C 债券基金经理看好今年行情债市波动料将上升

过钧称，展望2019年，国外经济不确定性增加，国内经济要维稳，在经济见底回升前，货币政策将维持稳定，当前利率债和高等级信用债收益率处于合理区间，2019年可能有一定程度下行，但打破历史形成的利率低点还是需要基本面的支持，需要密切关注社融增速的变化。
标签：基金经理债券基金关联基金：大摩18个月定开债C
大摩18个月定开债C 如果债市逐渐好转这一类债券基金将最值得关注

剔除掉大额赎回导致基金单日净值飙升的影响，牛妹注意到，今年以来，银华信用季季红A上涨4.29%，新沃通利C及广发景华纯债基金分别上涨3.48%，3.12%，排名纯债基金前三。
标签：债券基金关联基金：鹏华永诚一年定开债券大摩18个月定开债C 融通通源短融债券A 广发景华纯债A
大摩18个月定开债C 6月不妨关注房地产基金

好买基金表示，希望通过QDII基金分享海外房地产收益的投资者可按照自己的风险承受能力进行选择。一般来说，风险承受能力较小的投资者可以选择全球投资QDII，风险承受能力较强的投资者可以选择投资于特定区域的QDII，获得更高的预期回报。
标签：房地产基金关联基金：中海可转债债券C 建信消费升级混合国联安股债动态大摩18个月定开债C 工银信用纯债三个月定开债A 中银美丽中国混合汇添富实业债债券A 民生加银策略精选混合A

大摩18个月定开债C(000064)基金档案

基金代码	000064	基金简称	大摩18个月定开债C	基金全称	摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	施同亮吴慧文	基金托管人	民生银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.9429亿	成立份额	12.246亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%