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大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

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今天最新净值 1.0645 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7701
成立日期：2013-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.246亿份
最近份额：1.9429亿
最近资产：2.04亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一季大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩18个月定开债C(000064)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000064	大摩18个月定开债C	1.0645	1.7701	1.0646	1.7702	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	000064	大摩18个月定开债C	1.0646	1.7702	1.0637	1.7693	0.0009	0.08%
2026-08-28	000064	大摩18个月定开债C	1.0637	1.7693	1.0641	1.7697	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	000064	大摩18个月定开债C	1.0641	1.7697	1.0629	1.7685	0.0012	0.11%
2026-08-14	000064	大摩18个月定开债C	1.0629	1.7685	1.0618	1.7674	0.0011	0.10%
2026-08-07	000064	大摩18个月定开债C	1.0618	1.7674	1.0613	1.7669	0.0005	0.05%
2026-07-31	000064	大摩18个月定开债C	1.0613	1.7669	1.0614	1.7670	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000064	大摩18个月定开债C	1.0614	1.7670	1.0612	1.7668	0.0002	0.02%
2026-07-17	000064	大摩18个月定开债C	1.0612	1.7668	1.0611	1.7667	0.0001	0.01%
2026-07-10	000064	大摩18个月定开债C	1.0611	1.7667	1.0675	1.7659	-0.0064	-0.60%

2026-07-03	000064	大摩18个月定开债C	1.0675	1.7659	1.0679	1.7663	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	000064	大摩18个月定开债C	1.0679	1.7663	1.0676	1.7660	0.0003	0.03%
2026-06-26	000064	大摩18个月定开债C	1.0676	1.7660	1.0669	1.7653	0.0007	0.07%
2026-06-18	000064	大摩18个月定开债C	1.0669	1.7653	1.0651	1.7635	0.0018	0.17%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%