大摩18个月定开债C(大摩18个月)(000064)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7701
- 成立日期：2013-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.246亿份
- 最近份额：1.9429亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 吴慧文
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-07 |
2026-07-07 |
2026-07-09 |
每份派现金0.0072元 |
| 2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-14 |
每份派现金0.0064元 |
| 2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
每份派现金0.0074元 |
| 2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
每份派现金0.0140元 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-05 |
2024-07-05 |
2024-07-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0088元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-06 |
2018-07-06 |
2018-07-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-19 |
2015-10-19 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-11 |
每份派现金0.0260元 |
| 2014-04-10 |
2014-04-10 |
2014-04-14 |
每份派现金0.0180元 |
| 2013-10-18 |
2013-10-18 |
2013-10-22 |
每份派现金0.0137元 |
