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银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D) - 基金主页(代码:019364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7605亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.02%	0.18%	0.49%	2.62%	5.54%	9.86%	8.14%
同类排名	203/913	222/937	110/935	288/929	275/878	377/764	333/668	-

银华华茂定开债券D(019364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0766	0.02%
2026-09-04	1.0764	0.08%
2026-08-28	1.0755	-0.02%
2026-08-21	1.0757	0.01%

银华华茂定开债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0700元

银华华茂定开债券D(019364)基金档案

基金代码	019364	基金简称	银华华茂定开债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.7605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%