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银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D)基金净值查询(019364)

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今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7605亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李丹

近一季银华华茂定开债券D|银华华茂定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华茂定开债券D(019364)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019364	银华华茂定开债券D	1.0766	1.1466	1.0764	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-04	019364	银华华茂定开债券D	1.0764	1.1464	1.0755	1.1455	0.0009	0.08%
2026-08-28	019364	银华华茂定开债券D	1.0755	1.1455	1.0757	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	019364	银华华茂定开债券D	1.0757	1.1457	1.0756	1.1456	0.0001	0.01%
2026-08-14	019364	银华华茂定开债券D	1.0756	1.1456	1.0747	1.1447	0.0009	0.08%
2026-08-07	019364	银华华茂定开债券D	1.0747	1.1447	1.0741	1.1441	0.0006	0.06%
2026-07-31	019364	银华华茂定开债券D	1.0741	1.1441	1.0736	1.1436	0.0005	0.05%
2026-07-24	019364	银华华茂定开债券D	1.0736	1.1436	1.0732	1.1432	0.0004	0.04%
2026-07-17	019364	银华华茂定开债券D	1.0732	1.1432	1.0729	1.1429	0.0003	0.03%
2026-07-10	019364	银华华茂定开债券D	1.0729	1.1429	1.0720	1.1420	0.0009	0.08%

2026-07-03	019364	银华华茂定开债券D	1.0720	1.1420	1.0724	1.1424	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019364	银华华茂定开债券D	1.0724	1.1424	1.0718	1.1418	0.0006	0.06%
2026-06-26	019364	银华华茂定开债券D	1.0718	1.1418	1.0715	1.1415	0.0003	0.03%
2026-06-18	019364	银华华茂定开债券D	1.0715	1.1415	1.0697	1.1397	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%