海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(024517)

今天最新净值 1.0110 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0110
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A(024517)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-09-08	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-09-07	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-04	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-09-03	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2026-09-02	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0111	1.0111	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2026-08-31	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%

2026-08-28	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2026-08-27	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2026-08-26	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2026-08-25	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-08-24	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-08-21	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-08-19	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2026-08-17	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%

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海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
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海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%