银河铭忆3个月定开债券 - 基金主页(代码:005384)

今天最新净值 1.0891 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3698
成立日期：2017-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9956亿
最近资产：2.11亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.52%	0.01%	0.14%	0.26%	7.59%	8.48%	13.66%	33.54%
同类排名	6/2695	1538/2730	1353/2723	2498/2710	8/2659	49/2369	51/1897	-

银河铭忆3个月定开债券(005384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0891	0.01%
2026-09-04	1.0890	0.07%
2026-08-28	1.0882	-0.03%
2026-08-21	1.0885	0.00%

银河铭忆3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	分红	每份派现金0.0450元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.0140元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0120元

银河铭忆3个月定开债券基金动态

银河铭忆3个月定开债券去年新基金发行降温 872只新基金吸金7422亿

去年，也有不少爆款的权益类基金募资情况较为良好，比如，中欧恒利三年定期开放混合基金募集规模为74.4亿元，嘉实价值精选为66.1亿元，平安大华沪深300ETF、南方优享分红混合等基金募集规模也超过50亿元。
标签：新基金发行关联基金：中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券
银河铭忆3个月定开债券年末逾百只股基同台竞发委外基金卷土重来

公开数据显示，2016年公募基金公司的委外基金大爆发，大量机构资产通过委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎来强监管，单一投资者持有基金份额超50%的基金产品，应采用封闭式运作或定期开放运作，其中定期开放周期不得低于3个月等。
关联基金：易方达恒益定开债券发起式中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 圆信永丰双利优选中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券
银河铭忆3个月定开债券年末逾百只股基同台竞发委外基金卷土重来

公开数据显示，2016年公募基金公司的委外基金大爆发，大量机构资产通过委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎来强监管，单一投资者持有基金份额超50%的基金产品，应采用封闭式运作或定期开放运作，其中定期开放周期不得低于3个月等。
关联基金：易方达恒益定开债券发起式中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 圆信永丰双利优选中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券

银河铭忆3个月定开债券(005384)基金档案

基金代码	005384	基金简称	银河铭忆3个月定开债券	基金全称
发行日期	2017-12-18~2017-12-18	成立日期	2017-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	2.11亿	最近份额	1.9956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河君信混合A	1.5446	2.81%
银河君信混合C	1.4974	2.80%
银河智慧混合A	2.6576	2.44%
银河行业混合A	1.2190	2.44%
银河研究精选混合A	2.3201	2.39%
银河产业动力混合A	1.3051	2.00%
银河量化稳进混合	1.8552	1.85%
银河成长	1.4197	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%