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申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)

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今天最新净值 1.0166 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7685亿
最近资产：82.01亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍范磊

近一月申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0166	1.1716	1.0164	1.1714	0.0002	0.02%
2026-09-04	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0164	1.1714	1.0163	1.1713	0.0001	0.01%
2026-08-28	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0163	1.1713	1.0163	1.1713	0.0000	0.00%
2026-08-26	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0163	1.1713	1.0163	1.1713	0.0000	0.00%
2026-08-25	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0163	1.1713	1.0162	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-24	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0162	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-21	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0162	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-20	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0162	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-19	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0162	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-18	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0162	1.1712	0.0000	0.00%

2026-08-17	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0162	1.1712	1.0161	1.1711	0.0001	0.01%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%