申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7685亿
- 最近资产：82.01亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
近一年申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
近一年,申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-09-04 |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-08-28 |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0532 |
1.1492 |
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009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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