申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7685亿
- 最近资产：82.01亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
近一季申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
近一季,申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0166 |
1.1716 |
1.0164 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0164 |
1.1714 |
1.0163 |
1.1713 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0163 |
1.1713 |
1.0163 |
1.1713 |
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| 2026-08-26 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0163 |
1.1713 |
1.0163 |
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| 2026-08-25 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-08-24 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-08-21 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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1.1712 |
1.0162 |
1.1712 |
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| 2026-08-20 |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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1.1712 |
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| 2026-08-19 |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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1.1712 |
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| 2026-08-18 |
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申万菱信安泰富利三年定开A |
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|
|
| 2026-08-17 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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1.1712 |
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1.1711 |
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| 2026-08-14 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-08-07 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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0.07% |
| 2026-07-31 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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1.1702 |
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0.19% |
| 2026-07-24 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
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| 2026-07-17 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0125 |
1.1675 |
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0.06% |
| 2026-07-10 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0119 |
1.1669 |
1.0115 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0115 |
1.1665 |
1.0113 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0113 |
1.1663 |
1.0111 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0111 |
1.1661 |
1.0106 |
1.1656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0106 |
1.1656 |
1.0103 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
