基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A) - 基金主页(代码:009543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7685亿
最近资产：82.01亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍范磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.07%	0.67%	2.37%	4.85%	7.27%	16.78%
同类排名	1842/2695	1124/2730	2357/2723	1066/2710	1453/2659	924/2369	1542/1897	-

申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0166	0.02%
2026-09-04	1.0164	0.01%
2026-08-28	1.0163	0.00%
2026-08-26	1.0163	0.00%
2026-08-25	1.0163	0.01%
2026-08-24	1.0162	0.00%

申万菱信安泰富利三年定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0590元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0260元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	分红	每份派现金0.0260元

申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金档案

基金代码	009543	基金简称	申万菱信安泰富利三年定开A	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-08-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍范磊	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	82.01亿	最近份额	79.7685亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%