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南方尊利一年债券 - 基金主页(代码:008745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8436亿
最近资产：20.30亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇史博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.02%	0.13%	0.87%	3.25%	5.22%	9.06%	18.65%
同类排名	33/220	185/221	197/221	21/221	34/220	66/209	136/198	-

南方尊利一年债券(008745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0423	-0.02%
2026-09-10	1.0425	-0.01%
2026-09-09	1.0426	0.01%
2026-09-08	1.0425	0.00%
2026-09-07	1.0425	0.04%
2026-09-04	1.0421	0.02%

南方尊利一年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0200元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0520元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0370元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	分红	每份派现金0.0239元

南方尊利一年债券(008745)基金档案

基金代码	008745	基金简称	南方尊利一年债券	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-02-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇史博文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	20.30亿	最近份额	19.8436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%