南方尊利一年债券基金净值查询(008745)
今天最新净值
1.0423
-0.0002 -0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8436亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 史博文
近一季,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0423 |
1.1952 |
1.0425 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0425 |
1.1954 |
1.0426 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0426 |
1.1955 |
1.0425 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0425 |
1.1954 |
1.0425 |
1.1954 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0425 |
1.1954 |
1.0421 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0421 |
1.1950 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1948 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1943 |
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| 2026-09-01 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-31 |
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南方尊利一年债券 |
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|
|
| 2026-08-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-26 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-25 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-24 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-21 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-19 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0423 |
1.1952 |
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| 2026-08-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-14 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-13 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-12 |
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南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-11 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.07% |
|
|
| 2026-08-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0403 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0397 |
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| 2026-08-05 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0396 |
1.1925 |
1.0396 |
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| 2026-08-04 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-08-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-07-31 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-07-30 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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| 2026-07-28 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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1.1916 |
1.0388 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0388 |
1.1917 |
1.0387 |
1.1916 |
0.0001 |
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| 2026-07-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0387 |
1.1916 |
1.0385 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0385 |
1.1914 |
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| 2026-07-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0384 |
1.1913 |
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1.1905 |
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0.08% |
| 2026-07-21 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0375 |
1.1904 |
1.0376 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0376 |
1.1905 |
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1.1901 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0372 |
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1.0373 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0373 |
1.1902 |
1.0371 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0371 |
1.1900 |
1.0370 |
1.1899 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0370 |
1.1899 |
1.0372 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0372 |
1.1901 |
1.0371 |
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| 2026-07-09 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0371 |
1.1900 |
1.0371 |
1.1900 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0371 |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0366 |
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1.0366 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0366 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0359 |
1.1888 |
1.0361 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0361 |
1.1890 |
1.0359 |
1.1888 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0359 |
1.1888 |
1.0369 |
1.1898 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0369 |
1.1898 |
1.0371 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0371 |
1.1900 |
1.0364 |
1.1893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0364 |
1.1893 |
1.0362 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0362 |
1.1891 |
1.0355 |
1.1884 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0355 |
1.1884 |
1.0354 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0354 |
1.1883 |
1.0359 |
1.1888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0359 |
1.1888 |
1.0359 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0359 |
1.1888 |
1.0356 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0356 |
1.1885 |
1.0349 |
1.1878 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0349 |
1.1878 |
1.0341 |
1.1870 |
0.0008 |
0.08% |
