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南方尊利一年债券基金净值查询(008745)

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今天最新净值 1.0423 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8436亿
最近资产：20.30亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇史博文

近一月南方尊利一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方尊利一年债券(008745)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008745	南方尊利一年债券	1.0423	1.1952	1.0425	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008745	南方尊利一年债券	1.0425	1.1954	1.0426	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008745	南方尊利一年债券	1.0426	1.1955	1.0425	1.1954	0.0001	0.01%
2026-09-08	008745	南方尊利一年债券	1.0425	1.1954	1.0425	1.1954	0.0000	0.00%
2026-09-07	008745	南方尊利一年债券	1.0425	1.1954	1.0421	1.1950	0.0004	0.04%
2026-09-04	008745	南方尊利一年债券	1.0421	1.1950	1.0419	1.1948	0.0002	0.02%
2026-09-03	008745	南方尊利一年债券	1.0419	1.1948	1.0414	1.1943	0.0005	0.05%
2026-09-02	008745	南方尊利一年债券	1.0414	1.1943	1.0416	1.1945	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008745	南方尊利一年债券	1.0416	1.1945	1.0409	1.1938	0.0007	0.07%
2026-08-31	008745	南方尊利一年债券	1.0409	1.1938	1.0406	1.1935	0.0003	0.03%

2026-08-28	008745	南方尊利一年债券	1.0406	1.1935	1.0409	1.1938	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	008745	南方尊利一年债券	1.0409	1.1938	1.0415	1.1944	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008745	南方尊利一年债券	1.0415	1.1944	1.0417	1.1946	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008745	南方尊利一年债券	1.0417	1.1946	1.0417	1.1946	0.0000	0.00%
2026-08-24	008745	南方尊利一年债券	1.0417	1.1946	1.0411	1.1940	0.0006	0.06%
2026-08-21	008745	南方尊利一年债券	1.0411	1.1940	1.0413	1.1942	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008745	南方尊利一年债券	1.0413	1.1942	1.0417	1.1946	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	008745	南方尊利一年债券	1.0417	1.1946	1.0423	1.1952	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	008745	南方尊利一年债券	1.0423	1.1952	1.0417	1.1946	0.0006	0.06%
2026-08-17	008745	南方尊利一年债券	1.0417	1.1946	1.0415	1.1944	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%