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新华安享惠泽39个月定开债C - 基金主页(代码:008808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9546亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.01%	0.16%	0.77%	2.21%	4.45%	6.61%	13.76%
同类排名	1903/2695	2025/2730	1078/2723	683/2710	1697/2659	1249/2369	1661/1897	-

新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0260	-0.01%
2026-09-04	1.0261	0.02%
2026-08-28	1.0259	0.10%
2026-08-21	1.0249	0.03%

新华安享惠泽39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0210元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0270元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0150元

新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金档案

基金代码	008808	基金简称	新华安享惠泽39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-03-31	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	63.9546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%
新华鑫日享中短债C	1.0953	0.01%
新华聚利债券A	1.2466	0.01%
新华聚利债券C	1.2065	0.01%
新华纯债C	1.2069	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%