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新华聚利债券C - 基金主页(代码:006897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2064 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1932 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2629
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8353亿
最近资产：10.40亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	0.06%	0.37%	1.89%	3.46%	7.51%	25.25%
同类排名	639/1517	313/1760	265/1766	345/1724	747/1389	1083/1149	765/961	-

新华聚利债券C(006897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2065	0.01%
2026-09-16	1.2064	0.01%
2026-09-15	1.2063	0.02%
2026-09-14	1.2061	0.00%
2026-09-11	1.2061	-0.01%
2026-09-10	1.2062	0.00%

新华聚利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-11	分红	每份派现金0.0400元

新华聚利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601689	拓普集团	0.4000	1.77%	0.04%
603501	韦尔股份	0.0200	0.30%	1.38%
300450	先导智能	0.0600	0.27%	0.15%
000739	普洛药业	0.1000	0.24%	1.77%
300059	东方财富	0.1200	0.24%	0.82%
300416	苏试试验	0.1000	0.23%	2.22%
002371	北方华创	0.0100	0.21%	-0.09%
002756	永兴材料	0.0200	0.18%	8.66%
603613	国联股份	0.0200	0.17%	1.85%
002027	分众传媒	0.3000	0.14%	2.03%

新华聚利债券C(006897)基金档案

基金代码	006897	基金简称	新华聚利债券C	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-04-04	成立日期	2019-04-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	10.40亿	最近份额	8.8353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%