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新华聚利债券C基金盘中实时估值(006897)

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今天最新净值 1.2061 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8353亿
最近资产：10.40亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

新华聚利债券C基金006897重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601689	拓普集团	0.4000	1.77%	0.04%	0.0007%
603501	韦尔股份	0.0200	0.30%	1.38%	0.0041%
300450	先导智能	0.0600	0.27%	0.15%	0.0004%
000739	普洛药业	0.1000	0.24%	1.77%	0.0042%
300059	东方财富	0.1200	0.24%	0.82%	0.0020%
300416	苏试试验	0.1000	0.23%	2.22%	0.0051%
002371	北方华创	0.0100	0.21%	-0.09%	-0.0002%
002756	永兴材料	0.0200	0.18%	8.66%	0.0156%
603613	国联股份	0.0200	0.17%	1.85%	0.0031%
002027	分众传媒	0.3000	0.14%	2.03%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.75%		0.0378%		0.00%

新华聚利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	-0.01%
2026-09-14	0.00%	-0.01%
2026-09-11	-0.01%	-0.01%
2026-09-10	0.00%	-0.01%
2026-09-09	-0.01%	-0.01%
2026-09-08	0.00%	-0.01%
2026-09-07	0.01%	-0.01%
2026-09-04	0.00%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华聚利债券C基金006897实时估值图

新华聚利债券C基金006897实时估值图

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新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新主题灵活配置混合	1.8271	4.1175%
新华策略精选股票	2.7130	3.3521%
新华趋势领航混合	4.2512	3.0838%
新华优选分红混合	1.0574	2.9655%
新华中小市值优选混合	3.7873	1.5232%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.2277	1.4612%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1984	1.4612%
新华景气行业混合A	1.0941	1.2486%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%