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新华纯债添利债券发起C(新华纯债C) - 基金主页(代码:519153)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2062 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6139
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：45.941亿份
  • 最近份额：2.7658亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：李晓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.85% 0.04% 0.24% 0.60% 2.29% 3.49% 6.74% 65.83%
同类排名 154/200 50/201 18/201 133/201 160/200 181/190 171/179 -
新华纯债添利债券发起C(519153)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2066 0.03%
2026-09-14 1.2062 0.01%
2026-09-11 1.2061 0.01%
2026-09-10 1.2060 0.01%
2026-09-09 1.2059 0.02%
2026-09-08 1.2057 0.00%
新华纯债添利债券发起C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0421元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0421元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分红 每份派现金0.0435元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0540元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 分红 每份派现金0.1020元
新华纯债添利债券发起C基金动态
新华纯债添利债券发起C(519153)基金档案
基金代码 519153 基金简称 新华纯债添利债券发起C 基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-20 成立日期 2012-12-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 李晓然 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.41亿元 最近份额 2.7658亿 成立份额 45.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
标签云
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华红利 0.9582 3.13%
新华鑫回报 1.9680 2.95%
新华稳健 1.4333 2.87%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5397 2.53%
新华行业周期轮换混合C 1.3058 2.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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