新华纯债添利债券发起C(新华纯债C)基金净值查询(519153)
今天最新净值
1.2062
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6139
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：45.941亿份
- 最近份额：2.7658亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然
近一月新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询
近一月,新华纯债添利债券发起C(519153)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2066 |
1.6143 |
1.2062 |
1.6139 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2062 |
1.6139 |
1.2061 |
1.6138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2061 |
1.6138 |
1.2060 |
1.6137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2060 |
1.6137 |
1.2059 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2059 |
1.6136 |
1.2057 |
1.6134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
1.6134 |
1.2057 |
1.6134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
1.6134 |
1.2052 |
1.6129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2052 |
1.6129 |
1.2050 |
1.6127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2050 |
1.6127 |
1.2048 |
1.6125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2048 |
1.6125 |
1.2047 |
1.6124 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2047 |
1.6124 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2045 |
1.6122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
1.6122 |
1.2045 |
1.6122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
1.6122 |
1.2046 |
1.6123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
1.6123 |
1.2046 |
1.6123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
1.6123 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2043 |
1.6120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2043 |
1.6120 |
1.2042 |
1.6119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2042 |
1.6119 |
1.2035 |
1.6112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2035 |
1.6112 |
1.2033 |
1.6110 |
0.0002 |
0.02% |
