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今天最新净值 1.2066 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6143
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7658亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0421元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0421元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0435元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0540元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.1020元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0610元

基金动态

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%