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新华纯债添利债券发起C(新华纯债C)基金净值查询(519153)

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今天最新净值 1.2068 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.6145
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：45.941亿份
  • 最近份额：2.7658亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：李晓然
今年以来新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询
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今年以来,新华纯债添利债券发起C(519153)基金累计收益率1.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2069 1.6146 1.2068 1.6145 0.0001 0.01%
2026-09-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2068 1.6145 1.2066 1.6143 0.0002 0.02%
2026-09-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2066 1.6143 1.2062 1.6139 0.0004 0.03%
2026-09-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2062 1.6139 1.2061 1.6138 0.0001 0.01%
2026-09-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2061 1.6138 1.2060 1.6137 0.0001 0.01%
2026-09-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2060 1.6137 1.2059 1.6136 0.0001 0.01%
2026-09-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2059 1.6136 1.2057 1.6134 0.0002 0.02%
2026-09-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2057 1.6134 1.2057 1.6134 0.0000 0.00%
2026-09-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2057 1.6134 1.2052 1.6129 0.0005 0.04%
2026-09-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2052 1.6129 1.2050 1.6127 0.0002 0.02%
2026-09-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2050 1.6127 1.2048 1.6125 0.0002 0.02%
2026-09-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2048 1.6125 1.2047 1.6124 0.0001 0.01%
2026-09-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2047 1.6124 1.2044 1.6121 0.0003 0.02%
2026-08-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2044 1.6121 1.2044 1.6121 0.0000 0.00%
2026-08-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2044 1.6121 1.2045 1.6122 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2045 1.6122 1.2045 1.6122 0.0000 0.00%
2026-08-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2045 1.6122 1.2046 1.6123 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2046 1.6123 1.2046 1.6123 0.0000 0.00%
2026-08-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2046 1.6123 1.2044 1.6121 0.0002 0.02%
2026-08-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2044 1.6121 1.2044 1.6121 0.0000 0.00%
2026-08-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2044 1.6121 1.2043 1.6120 0.0001 0.01%
2026-08-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2043 1.6120 1.2042 1.6119 0.0001 0.01%
2026-08-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2042 1.6119 1.2035 1.6112 0.0007 0.06%
2026-08-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2035 1.6112 1.2033 1.6110 0.0002 0.02%
2026-08-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2033 1.6110 1.2033 1.6110 0.0000 0.00%
2026-08-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2033 1.6110 1.2028 1.6105 0.0005 0.04%
2026-08-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2028 1.6105 1.2028 1.6105 0.0000 0.00%
2026-08-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2028 1.6105 1.2026 1.6103 0.0002 0.02%
2026-08-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2026 1.6103 1.2026 1.6103 0.0000 0.00%
2026-08-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2026 1.6103 1.2023 1.6100 0.0003 0.02%
2026-08-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2023 1.6100 1.2021 1.6098 0.0002 0.02%
2026-08-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2021 1.6098 1.2022 1.6099 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2022 1.6099 1.2020 1.6097 0.0002 0.02%
2026-08-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2020 1.6097 1.2018 1.6095 0.0002 0.02%
2026-07-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2018 1.6095 0.0000 0.00%
2026-07-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2018 1.6095 0.0000 0.00%
2026-07-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2017 1.6094 0.0001 0.01%
2026-07-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2017 1.6094 1.2018 1.6095 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2017 1.6094 0.0001 0.01%
2026-07-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2017 1.6094 1.2018 1.6095 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2018 1.6095 0.0000 0.00%
2026-07-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2018 1.6095 1.2016 1.6093 0.0002 0.02%
2026-07-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2016 1.6093 1.2016 1.6093 0.0000 0.00%
2026-07-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2016 1.6093 1.2015 1.6092 0.0001 0.01%
2026-07-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2015 1.6092 1.2014 1.6091 0.0001 0.01%
2026-07-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2014 1.6091 1.2015 1.6092 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2015 1.6092 1.2014 1.6091 0.0001 0.01%
2026-07-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2014 1.6091 1.2011 1.6088 0.0003 0.02%
2026-07-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2011 1.6088 1.2010 1.6087 0.0001 0.01%
2026-07-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2010 1.6087 1.2009 1.6086 0.0001 0.01%
2026-07-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2009 1.6086 1.2008 1.6085 0.0001 0.01%
2026-07-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2008 1.6085 1.2007 1.6084 0.0001 0.01%
2026-07-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2007 1.6084 1.2006 1.6083 0.0001 0.01%
2026-07-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2006 1.6083 1.2003 1.6080 0.0003 0.02%
2026-07-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2003 1.6080 1.2004 1.6081 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2004 1.6081 1.2004 1.6081 0.0000 0.00%
2026-07-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2004 1.6081 1.2010 1.6087 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2010 1.6087 1.2010 1.6087 0.0000 0.00%
2026-06-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2010 1.6087 1.2006 1.6083 0.0004 0.03%
2026-06-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2006 1.6083 1.2005 1.6082 0.0001 0.01%
2026-06-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2005 1.6082 1.2002 1.6079 0.0003 0.02%
2026-06-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2002 1.6079 1.2000 1.6077 0.0002 0.02%
2026-06-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2000 1.6077 1.2003 1.6080 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2003 1.6080 1.2001 1.6078 0.0002 0.02%
2026-06-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2001 1.6078 1.1999 1.6076 0.0002 0.02%
2026-06-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1999 1.6076 1.1996 1.6073 0.0003 0.03%
2026-06-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1996 1.6073 1.1993 1.6070 0.0003 0.03%
2026-06-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1993 1.6070 1.1990 1.6067 0.0003 0.03%
2026-06-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1990 1.6067 1.1990 1.6067 0.0000 0.00%
2026-06-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1990 1.6067 1.1997 1.6074 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1997 1.6074 1.2002 1.6079 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2002 1.6079 1.2006 1.6083 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2006 1.6083 1.2008 1.6085 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2008 1.6085 1.2007 1.6084 0.0001 0.01%
2026-06-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2007 1.6084 1.2004 1.6081 0.0003 0.02%
2026-06-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2004 1.6081 1.2001 1.6078 0.0003 0.02%
2026-06-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2001 1.6078 1.1997 1.6074 0.0004 0.03%
2026-06-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1997 1.6074 1.1992 1.6069 0.0005 0.04%
2026-05-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1992 1.6069 1.1987 1.6064 0.0005 0.04%
2026-05-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1987 1.6064 1.1982 1.6059 0.0005 0.04%
2026-05-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1982 1.6059 1.1976 1.6053 0.0006 0.05%
2026-05-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1976 1.6053 1.1973 1.6050 0.0003 0.03%
2026-05-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1973 1.6050 1.1969 1.6046 0.0004 0.03%
2026-05-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1969 1.6046 1.1966 1.6043 0.0003 0.03%
2026-05-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1966 1.6043 1.1963 1.6040 0.0003 0.03%
2026-05-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1963 1.6040 1.1960 1.6037 0.0003 0.03%
2026-05-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1960 1.6037 1.1956 1.6033 0.0004 0.03%
2026-05-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1956 1.6033 1.1953 1.6030 0.0003 0.03%
2026-05-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1953 1.6030 1.1952 1.6029 0.0001 0.01%
2026-05-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1952 1.6029 1.1950 1.6027 0.0002 0.02%
2026-05-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1950 1.6027 1.1947 1.6024 0.0003 0.03%
2026-05-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1947 1.6024 1.1943 1.6020 0.0004 0.03%
2026-05-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1943 1.6020 1.1943 1.6020 0.0000 0.00%
2026-05-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1943 1.6020 1.1941 1.6018 0.0002 0.02%
2026-04-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1942 1.6019 1.1943 1.6020 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1943 1.6020 1.1940 1.6017 0.0003 0.03%
2026-04-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1940 1.6017 1.1937 1.6014 0.0003 0.03%
2026-04-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1937 1.6014 1.1937 1.6014 0.0000 0.00%
2026-04-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1937 1.6014 1.1937 1.6014 0.0000 0.00%
2026-04-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1937 1.6014 1.1939 1.6016 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1939 1.6016 1.1937 1.6014 0.0002 0.02%
2026-04-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1937 1.6014 1.1934 1.6011 0.0003 0.03%
2026-04-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1934 1.6011 1.1932 1.6009 0.0002 0.02%
2026-04-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1932 1.6009 1.1931 1.6008 0.0001 0.01%
2026-04-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1931 1.6008 1.1930 1.6007 0.0001 0.01%
2026-04-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1930 1.6007 1.1929 1.6006 0.0001 0.01%
2026-04-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1929 1.6006 1.1927 1.6004 0.0002 0.02%
2026-04-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1927 1.6004 1.1925 1.6002 0.0002 0.02%
2026-04-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1925 1.6002 1.1923 1.6000 0.0002 0.02%
2026-04-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1923 1.6000 1.1921 1.5998 0.0002 0.02%
2026-04-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1921 1.5998 1.1920 1.5997 0.0001 0.01%
2026-04-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1920 1.5997 1.1914 1.5991 0.0006 0.05%
2026-04-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1914 1.5991 1.1910 1.5987 0.0004 0.03%
2026-04-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1910 1.5987 1.1907 1.5984 0.0003 0.03%
2026-04-01 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1907 1.5984 1.1905 1.5982 0.0002 0.02%
2026-03-31 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1905 1.5982 1.1904 1.5981 0.0001 0.01%
2026-03-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1904 1.5981 1.1901 1.5978 0.0003 0.03%
2026-03-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1901 1.5978 1.1898 1.5975 0.0003 0.03%
2026-03-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1898 1.5975 1.1895 1.5972 0.0003 0.03%
2026-03-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1895 1.5972 1.1893 1.5970 0.0002 0.02%
2026-03-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1893 1.5970 1.1892 1.5969 0.0001 0.01%
2026-03-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1892 1.5969 1.1892 1.5969 0.0000 0.00%
2026-03-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1892 1.5969 1.1892 1.5969 0.0000 0.00%
2026-03-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1892 1.5969 1.1888 1.5965 0.0004 0.03%
2026-03-18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1888 1.5965 1.1884 1.5961 0.0004 0.03%
2026-03-17 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1884 1.5961 1.1883 1.5960 0.0001 0.01%
2026-03-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1883 1.5960 1.1880 1.5957 0.0003 0.03%
2026-03-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1880 1.5957 1.1878 1.5955 0.0002 0.02%
2026-03-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1878 1.5955 1.1877 1.5954 0.0001 0.01%
2026-03-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1877 1.5954 1.1878 1.5955 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1878 1.5955 1.1877 1.5954 0.0001 0.01%
2026-03-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1877 1.5954 1.1884 1.5961 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1884 1.5961 1.1883 1.5960 0.0001 0.01%
2026-03-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1883 1.5960 1.1883 1.5960 0.0000 0.00%
2026-03-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1883 1.5960 1.1882 1.5959 0.0001 0.01%
2026-03-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1882 1.5959 1.1881 1.5958 0.0001 0.01%
2026-03-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1881 1.5958 1.1875 1.5952 0.0006 0.05%
2026-02-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1875 1.5952 1.1873 1.5950 0.0002 0.02%
2026-02-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1873 1.5950 1.1884 1.5961 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1884 1.5961 1.1891 1.5968 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1891 1.5968 1.1886 1.5963 0.0005 0.04%
2026-02-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1886 1.5963 1.1884 1.5961 0.0002 0.02%
2026-02-12 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1884 1.5961 1.1883 1.5960 0.0001 0.01%
2026-02-11 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1883 1.5960 1.1880 1.5957 0.0003 0.03%
2026-02-10 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1880 1.5957 1.1877 1.5954 0.0003 0.03%
2026-02-09 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1877 1.5954 1.1873 1.5950 0.0004 0.03%
2026-02-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1873 1.5950 1.1871 1.5948 0.0002 0.02%
2026-02-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1871 1.5948 1.1868 1.5945 0.0003 0.03%
2026-02-04 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1868 1.5945 1.1868 1.5945 0.0000 0.00%
2026-02-03 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1868 1.5945 1.1867 1.5944 0.0001 0.01%
2026-02-02 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1867 1.5944 1.1866 1.5943 0.0001 0.01%
2026-01-30 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1866 1.5943 1.1866 1.5943 0.0000 0.00%
2026-01-29 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1866 1.5943 1.1868 1.5945 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1868 1.5945 1.1865 1.5942 0.0003 0.03%
2026-01-27 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1865 1.5942 1.1865 1.5942 0.0000 0.00%
2026-01-26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1865 1.5942 1.1863 1.5940 0.0002 0.02%
2026-01-23 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1863 1.5940 1.1861 1.5938 0.0002 0.02%
2026-01-22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1861 1.5938 1.1859 1.5936 0.0002 0.02%
2026-01-21 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1859 1.5936 1.1857 1.5934 0.0002 0.02%
2026-01-20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1857 1.5934 1.1855 1.5932 0.0002 0.02%
2026-01-19 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1855 1.5932 1.1853 1.5930 0.0002 0.02%
2026-01-16 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1853 1.5930 1.1849 1.5926 0.0004 0.03%
2026-01-15 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1849 1.5926 1.1848 1.5925 0.0001 0.01%
2026-01-14 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1848 1.5925 1.1847 1.5924 0.0001 0.01%
2026-01-13 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1847 1.5924 1.1846 1.5923 0.0001 0.01%
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2026-01-08 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1845 1.5922 1.1844 1.5921 0.0001 0.01%
2026-01-07 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1844 1.5921 1.1844 1.5921 0.0000 0.00%
2026-01-06 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1844 1.5921 1.1845 1.5922 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1845 1.5922 1.1843 1.5920 0.0002 0.02%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.22%
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.22%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.17%
新华战略 1.0012 0.44%
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新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
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新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
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泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
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